證券代碼：300201        證券簡稱：海倫哲        公告編號：2011-003

 

徐州海倫哲專用車輛股份有限公司

第一屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

 

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

2011年4月20日，徐州海倫哲專用車輛股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會以現(xiàn)場、通訊結(jié)合的方式召開了第七會議，本次會議通知于2011 年4月7日以現(xiàn)場直接送達(dá)的方式發(fā)出。本次會議應(yīng)參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席張惠玲女士主持，公司部分董事、董事會秘書、高管、證券事務(wù)代表及券商代表列席了會議。經(jīng)充分討論和審議，全部監(jiān)事均表達(dá)了自己的意見并簽署了決議，符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)以及《徐州海倫哲專用車輛股份有限公司章程》的規(guī)定。

本次會議以書面形式記名投票逐項審議、表決，作出如下決議：

審議通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》；

根據(jù)公司第一屆董事會第五次、第八次會議及2009年度股東大會、公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司擬用募集資金17，100萬元投資于“智能化高空作業(yè)車技術(shù)改造項目”。截至2011年3月31日，公司已用自籌資金預(yù)先投入該募投項目建設(shè)的資金，待公司募集資金到位后予以置換。

在首次公開發(fā)行股票募集資金到位以前，公司為保障募集資金投資項目順利進(jìn)行，已使用自籌資金9,836.25萬元投入上述項目的開發(fā)建設(shè)，具體情況如下：

金額單位：人民幣萬元

立信大華會計師事務(wù)所有限公司于2011年4月15日出具了立信大華核字[2011]1526號《徐州海倫哲專用車輛股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》，對上述募集資金投資項目的預(yù)先投入情況進(jìn)行了專項審核。

監(jiān)事會認(rèn)為公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情況，同意以募集資金置換已投入募集資金投資項目的自籌資金。

詳情見公司刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺上的相關(guān)公告。

該議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避的表決結(jié)果審議通過。

 

特此公告。

 

 

                                     徐州海倫哲專用車輛股份有限公司監(jiān)事會

                                                二○一一年四月二十日